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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 123.00 | 353 066.00 | 136 057.00 | 489 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 123.00 | 353 066.00 | 366 057.00 | 719 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
110 Total général Actif | 719 947.00 | 353 066.00 | 366 881.00 | 719 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 834.00 | 383 956.00 | | 1 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 608.00 | 49 012.00 | | 72 608.00 |
222 Production stockée | | -13 084.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 576.00 | 8 127.00 | | 21 576.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 3 471.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 778.00 | 431 483.00 | | 98 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | 34 817.00 | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 546.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | 54 618.00 | | 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 066.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | 109 384.00 | | 58 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 7 926.00 | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 820.00 | 147 525.00 | | 33 820.00 |
252 Charges sociales | 10 103.00 | 38 956.00 | | 10 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 905.00 | 31 711.00 | | 30 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 670.00 | 445 549.00 | | 137 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 892.00 | -14 066.00 | | -38 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 2 203.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 275.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 917.00 | -16 545.00 | | -8 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 124.00 | | | 717 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 783.00 | | | 6 783.00 |