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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 21 102.00 | 9 386.00 | 30 488.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 908.00 | 21 102.00 | 122 806.00 | 143 908.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
072 Créances – Autres | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
084 Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
110 Total général Actif | 193 507.00 | 21 102.00 | 172 405.00 | 193 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 775.00 | 79 774.00 | | 48 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 609.00 | 4 500.00 | | 55 609.00 |
230 Autres produits | | 1 775.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 384.00 | 86 349.00 | | 104 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 785.00 | 15 928.00 | | 13 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | -386.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 31 439.00 | 28 554.00 | | 31 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 765.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 643.00 | 21 080.00 | | 24 643.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | 3 331.00 | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 2 714.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 804.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 772.00 | 73 789.00 | | 77 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 612.00 | 12 560.00 | | 26 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 74.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -713.00 | 713.00 | | -713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 157.00 | 11 865.00 | | 27 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |