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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 29 745.00 | 11 317.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 142.00 | 84 144.00 | 23 998.00 | 108 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 852.00 | 114 839.00 | 728 013.00 | 842 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 776.00 | 114 839.00 | 749 937.00 | 864 776.00 |
CU Autres participations | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DL TOTAL (I) | 348 380.00 | | | 348 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 557.00 | | | 401 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 937.00 | | | 749 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 844.00 | | 3 008.00 | 839 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 557.00 | | | 468 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 276.00 | | 2 929.00 | 146 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 010.00 | | 78.00 | 225 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 451.00 | 7 388.00 | | 107 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 501.00 | 7 388.00 | | 106 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 855.00 | 29 380.00 | 95 200.00 | 180 855.00 |
VI Groupe et associés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 115.00 | 19 709.00 | 6 405.00 | 26 115.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 224.00 | 239 750.00 | 95 200.00 | 391 224.00 |