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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 7 314.00 | 2 827.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 241.00 | 7 314.00 | 5 927.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
BZ Autres créances | 386 711.00 | | 386 711.00 | 386 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 414.00 | | 518 414.00 | 518 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 655.00 | 7 314.00 | 524 341.00 | 531 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 772.00 | 292 823.00 | | 326 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 246.00 | 98 180.00 | | 127 246.00 |
DL TOTAL (I) | 462 268.00 | 399 254.00 | | 462 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 43 764.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 2 605.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | 27 046.00 | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | 20 657.00 | 1 800.00 | | 20 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 073.00 | 75 214.00 | | 62 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 341.00 | 474 468.00 | | 524 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 073.00 | 31 451.00 | | 62 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 518.00 | 15 205.00 | 261 723.00 | 246 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 518.00 | 15 205.00 | 261 723.00 | 246 518.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 800.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 800.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -800.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 35 336.00 | | 42 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 149.00 | 225 836.00 | | 268 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 903.00 | 127 655.00 | | 140 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 246.00 | 98 180.00 | | 127 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 241.00 | | 8 109.00 | 13 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | | 5 009.00 | 10 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119.00 | 7 314.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 7 314.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UX Autres créances clients | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 998.00 | 470 998.00 | | 470 998.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |