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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 049.00 | 10 270.00 | 69 779.00 | 80 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -217 436.00 | | | -217 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
DL TOTAL (I) | -122 119.00 | | | -122 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 553.00 | | | 272 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 070.00 | 10 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 070.00 | 10 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 715.00 | 1 625.00 | 33 070.00 | 41 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 1 625.00 | 33 070.00 | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 588.00 | 58 411.00 | 116 177.00 | 174 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 898.00 | 75 721.00 | 116 177.00 | 191 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422.00 | | | 422.00 |