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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 943 000.00 | | 3 943 000.00 | 3 943 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 497.00 | 2 791 279.00 | 709 218.00 | 3 500 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 731.00 | 2 982 922.00 | 408 809.00 | 3 391 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 880 511.00 | 5 796 759.00 | 5 083 752.00 | 10 880 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 342.00 | 10 190.00 | 2 877 152.00 | 2 887 342.00 |
BZ Autres créances | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
CF Disponibilités | 1 141 837.00 | | 1 141 837.00 | 1 141 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 130.00 | 10 190.00 | 4 494 940.00 | 4 505 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 641.00 | 5 806 949.00 | 9 578 692.00 | 15 385 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 352.00 | 231 150.00 | | 241 352.00 |
DG Autres réserves | 2 351 319.00 | 2 061 819.00 | | 2 351 319.00 |
DH Report à nouveau | 194 022.00 | 289 500.00 | | 194 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 766.00 | 204 233.00 | | 242 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 468.00 | 5 786 702.00 | | 6 029 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 210 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 210 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 887.00 | 848 107.00 | | 495 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 286.00 | 89 786.00 | | 88 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 370.00 | 3 322 727.00 | | 2 480 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 225.00 | 317 258.00 | | 262 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 676.00 | 25 788.00 | | 16 676.00 |
EA Autres dettes | 45 780.00 | 118 884.00 | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 224.00 | 4 722 550.00 | | 3 389 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 692.00 | 10 719 251.00 | | 9 578 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
FD Production vendue biens | 10 226 380.00 | | 10 226 380.00 | 10 226 380.00 |
FG Production vendue services | 4 034 364.00 | | 4 034 364.00 | 4 034 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 375 894.00 | | 14 375 894.00 | 14 375 894.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 268 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 5 921.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 5 921.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 2 394.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 588.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 2 982.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 2 939.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 839.00 | 53 781.00 | | 66 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 586 169.00 | 15 813 931.00 | | 14 586 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343 402.00 | 15 609 698.00 | | 14 343 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 766.00 | 204 233.00 | | 242 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 438.00 | | 182 455.00 | 10 822 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 383.00 | 10 880 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 438.00 | 3 965 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 946.00 | 6 897 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999 995.00 | | | 3 999 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806 261.00 | | 180 858.00 | 6 806 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 1 598.00 | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 874.00 | 571 410.00 | 87 525.00 | 5 312 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290 316.00 | 571 410.00 | 87 525.00 | 5 290 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 50 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 877.00 | | 107 687.00 | 117 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 877.00 | | 107 687.00 | 117 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 877.00 | | 157 687.00 | 327 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 370.00 | 2 480 370.00 | | 2 480 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 342.00 | 2 887 342.00 | | 2 887 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 887.00 | 225 516.00 | 270 371.00 | 495 887.00 |
VI Groupe et associés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 681.00 | 3 144 900.00 | 17 780.00 | 3 162 681.00 |
VW T.V.A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 224.00 | 3 118 853.00 | 270 371.00 | 3 389 224.00 |