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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 2 329.00 | 97.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 11 585.00 | 3 796.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 807.00 | 13 914.00 | 3 893.00 | 17 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | 9 657.00 | 51 854.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 093.00 | 9 657.00 | 98 436.00 | 108 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 900.00 | 23 571.00 | 102 329.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 594.00 | -206 977.00 | | -241 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 186.00 | -34 618.00 | | -47 186.00 |
DL TOTAL (I) | -287 780.00 | -240 595.00 | | -287 780.00 |
DP Provisions pour risques | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 27 770.00 | | 13 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 973.00 | 213 139.00 | | 281 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 11 141.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 776.00 | 73 542.00 | | 67 776.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 3 111.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 491.00 | 328 703.00 | | 378 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 329.00 | 99 727.00 | | 102 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 491.00 | 314 687.00 | | 378 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 487 743.00 | | 487 743.00 | 487 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 915.00 | | 487 915.00 | 487 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 553.00 | 383.00 | | 8 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | 2 656.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 2 656.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 414.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 414.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 2 242.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 127.00 | 567 064.00 | | 518 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 313.00 | 601 682.00 | | 565 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 186.00 | -34 618.00 | | -47 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 138.00 | | 669.00 | 17 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | 669.00 | 17 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 1 943.00 | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 1 943.00 | | 11 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 5 936.00 | 9 479.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 5 936.00 | 9 479.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 819.00 | 5 935.00 | 9 479.00 | 24 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 289.00 | | | 165 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |