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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 163.00 | 25 604.00 | 3 559.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 907.00 | 41 215.00 | 5 692.00 | 46 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 621.00 | 66 820.00 | 11 801.00 | 78 621.00 |
BP En cours de production de services | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 103.00 | | 248 103.00 | 248 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 725.00 | 66 820.00 | 259 904.00 | 326 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 029.00 | | | -28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 755.00 | 587 773.00 | 808 529.00 | 220 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 755.00 | 587 773.00 | 808 529.00 | 220 755.00 |
FM Production stockée | | | -23 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 771.00 | | | 792 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 029.00 | | | -28 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 465.00 | | 5 156.00 | 73 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 038.00 | | 5 125.00 | 24 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 31.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 425.00 | 11 394.00 | | 55 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 1 565.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 9 828.00 | | 31 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VP Divers | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 041.00 | 122 491.00 | 2 550.00 | 125 041.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
YT Sous‐traitance | 333 645.00 | | | 333 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 234.00 | | | 496 234.00 |