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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 4 618.00 | 328.00 | 4 291.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 695.00 | 64 673.00 | 7 022.00 | 71 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 883.00 | 75 243.00 | 22 640.00 | 97 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 029.00 | 141 208.00 | 61 821.00 | 203 029.00 |
BT Marchandises | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 444.00 | | 752 444.00 | 752 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 473.00 | 141 208.00 | 814 265.00 | 955 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 165 183.00 | 84 053.00 | | 165 183.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 491.00 | 111 130.00 | | 109 491.00 |
DL TOTAL (I) | 444 797.00 | 350 306.00 | | 444 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 6 097.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 4 553.00 | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 599.00 | 43 570.00 | | 94 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | 167 190.00 | | 216 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 75 211.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 5 302.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 468.00 | 301 922.00 | | 369 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 265.00 | 652 228.00 | | 814 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 975.00 | | 14 368.00 | 201 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 314.00 | 203 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 314.00 | 174 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 242.00 | | 11 268.00 | 176 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | 3 100.00 | 24 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 807.00 | 15 615.00 | 8 214.00 | 133 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 842.00 | 15 615.00 | 8 214.00 | 132 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VP Divers | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 418.00 | 202 765.00 | 26 653.00 | 229 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 869.00 | 274 533.00 | | 274 869.00 |