| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 760 302.00 | 3 760 302.00 | | 3 760 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 121.00 | 3 840 121.00 | | 3 840 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 361.00 | | 445 361.00 | 445 361.00 |
BZ Autres créances | 1 439 858.00 | 44 590.00 | 1 395 267.00 | 1 439 858.00 |
CF Disponibilités | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 964.00 | 44 590.00 | 1 986 374.00 | 2 030 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 085.00 | 3 884 711.00 | 1 986 374.00 | 5 871 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 160.00 | 4 123 160.00 | | 4 123 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
DH Report à nouveau | -5 414 205.00 | -4 333 899.00 | | -5 414 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 344.00 | -1 080 306.00 | | 436 344.00 |
DL TOTAL (I) | -689 114.00 | -1 125 458.00 | | -689 114.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 10 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 10 000.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 405.00 | 2 022 188.00 | | 503 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 497.00 | 667 509.00 | | 574 497.00 |
EA Autres dettes | 79 163.00 | 418 467.00 | | 79 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 423.00 | 2 719 741.00 | | 1 273 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 488.00 | 5 828 524.00 | | 2 430 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 374.00 | 4 713 066.00 | | 1 986 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 488.00 | 5 828 524.00 | | 2 430 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 515 793.00 | | 8 515 793.00 | 8 515 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 793.00 | | 8 515 793.00 | 8 515 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 932.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 11 932.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 2 351.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 198.00 | 2 351.00 | | 243 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 199.00 | 9 581.00 | | -226 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 179.00 | 10 954 884.00 | | 8 575 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 835.00 | 12 035 190.00 | | 8 138 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 344.00 | -1 080 306.00 | | 436 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 121.00 | | | 3 840 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 121.00 | | | 3 840 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 160.00 | 2 659.00 | | 77 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 160.00 | 2 659.00 | | 77 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 240 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 760 302.00 | | | 3 760 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804 892.00 | | | 3 804 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814 892.00 | 240 000.00 | 5 000.00 | 3 814 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 405.00 | 503 405.00 | | 503 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 423.00 | 1 273 423.00 | | 1 273 423.00 |
UX Autres créances clients | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 136.00 | | | 1 057 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 016.00 | 1 910 016.00 | | 1 910 016.00 |
VW T.V.A. | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 488.00 | 2 430 488.00 | | 2 430 488.00 |