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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 71 669.00 | 26 084.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 4 401.00 | 2 878.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 086.00 | 76 070.00 | 29 016.00 | 105 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 920.00 | | 347 920.00 | 347 920.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 922.00 | | 370 922.00 | 370 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 008.00 | 76 070.00 | 399 939.00 | 476 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
DH Report à nouveau | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | 27 040.00 | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 159 938.00 | 122 531.00 | | 159 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 152.00 | 47 384.00 | | 28 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | 215.00 | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | 85 648.00 | | 156 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 640.00 | 26 613.00 | | 38 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 000.00 | 159 860.00 | | 240 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 939.00 | 282 391.00 | | 399 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 226.00 | 145 980.00 | | 234 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 259.00 | 23 991.00 | | 14 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 101.00 | | 652 101.00 | 652 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 101.00 | | 652 101.00 | 652 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | 640.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 675.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -675.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 4 778.00 | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 603.00 | 683 797.00 | | 655 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 196.00 | 656 757.00 | | 618 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 407.00 | 27 040.00 | | 37 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 681.00 | | 5 390.00 | 104 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 105 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 105 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 627.00 | | 5 390.00 | 104 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 754.00 | 13 300.00 | 4 985.00 | 67 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 754.00 | 13 300.00 | 4 985.00 | 67 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 347 920.00 | 347 920.00 | | 347 920.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893.00 | 8 118.00 | 5 774.00 | 13 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 975.00 | 370 921.00 | 54.00 | 370 975.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 000.00 | 234 226.00 | 5 774.00 | 240 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 163.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | 8 114.00 | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 92 110.00 | 90 912.00 | | 92 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 623.00 | 74 771.00 | | 91 623.00 |
YT Sous‐traitance | 284 907.00 | 351 264.00 | | 284 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 773.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 014.00 | 84 114.00 | | 59 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 711.00 | 45 825.00 | | 32 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 229.00 | 525 061.00 | | 478 229.00 |