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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 225.00 | 1 609.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 502.00 | 135 146.00 | 21 356.00 | 156 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 760.00 | 642 694.00 | 115 066.00 | 757 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 988.00 | 795 785.00 | 185 223.00 | 880 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 710 892.00 | 24 213.00 | 686 479.00 | 710 892.00 |
CF Disponibilités | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 513.00 | 24 213.00 | 756 300.00 | 780 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 501.00 | 819 978.00 | 941 523.00 | 1 761 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 427.00 | | | 379 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
EA Autres dettes | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 312.00 | | | 886 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 523.00 | | | 941 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 311.00 | | | 883 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 201.00 | | 951 201.00 | 951 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 201.00 | | 951 201.00 | 951 201.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 498.00 | |
GE Autres charges | | | 24 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 989.00 | | | 988 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 325.00 | | | 991 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 772.00 | | 3 323.00 | 878 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 950 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 918 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 120.00 | | 3 083.00 | 914 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 952.00 | | 240.00 | 48 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 377.00 | 85 498.00 | 1 108.00 | 701 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 677.00 | 95 498.00 | 1 108.00 | 683 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 427.00 | 379 427.00 | | 379 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VC Groupe et associés | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
VI Groupe et associés | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
VP Divers | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 643.00 | 760 643.00 | | 760 643.00 |
VW T.V.A. | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 808.00 | 885 808.00 | | 885 808.00 |