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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 9 924.00 | 5 759.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 583.00 | 9 924.00 | 7 659.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 110.00 | | 347 110.00 | 347 110.00 |
BZ Autres créances | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CF Disponibilités | 471 666.00 | | 471 666.00 | 471 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 712.00 | | 906 712.00 | 906 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 294.00 | 9 924.00 | 914 370.00 | 924 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
DH Report à nouveau | -22 324.00 | -23 857.00 | | -22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | 1 533.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 48 377.00 | -3 417.00 | | 48 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 85 000.00 | | 86 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 493.00 | 330 413.00 | | 408 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 623.00 | 85 069.00 | | 56 623.00 |
EA Autres dettes | 314 086.00 | 206 639.00 | | 314 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 994.00 | 707 122.00 | | 865 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 370.00 | 703 704.00 | | 914 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 909.00 | 622 122.00 | | 789 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644.00 | 4 280.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 4 280.00 | | 5 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 493.00 | 408 493.00 | | 408 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
VB T. V. A. | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 792.00 | 10 707.00 | 76 085.00 | 86 792.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 946.00 | 435 046.00 | 1 900.00 | 436 946.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 994.00 | 789 909.00 | 76 085.00 | 865 994.00 |