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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 23 239.00 | 12 360.00 | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 051.00 | | 1 162 051.00 | 1 162 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 23 087.00 | 543.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 519.00 | 755 943.00 | 699 576.00 | 1 455 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 800.00 | 802 269.00 | 1 874 531.00 | 2 676 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 051.00 | 802 269.00 | 1 924 782.00 | 2 727 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 244.00 | 166 282.00 | | 256 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 418.00 | 89 962.00 | | 113 418.00 |
DL TOTAL (I) | 377 913.00 | 264 494.00 | | 377 913.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 211.00 | 881 799.00 | | 654 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 063.00 | 291 717.00 | | 296 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 813.00 | 16 036.00 | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 365.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 499.00 | 49 644.00 | | 50 499.00 |
EA Autres dettes | 465 189.00 | 464 680.00 | | 465 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | 685.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 868.00 | 1 770 930.00 | | 1 541 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 782.00 | 2 040 425.00 | | 1 924 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 965.00 | 376 456.00 | | 360 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 592.00 | | 11 209.00 | 2 665 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 651.00 | | | 1 197 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 941.00 | | 11 209.00 | 1 467 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 197.00 | 120 073.00 | | 682 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | 2 700.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 657.00 | 117 373.00 | | 661 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 190.00 | | | 465 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 084.00 | 232 381.00 | 420 703.00 | 653 084.00 |
VI Groupe et associés | 296 063.00 | 1 052.00 | | 296 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 055.00 | 352 152.00 | 420 703.00 | 1 533 055.00 |