| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 285.00 | -25 085.00 | | -45 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 784.00 | -20 200.00 | | -74 784.00 |
DL TOTAL (I) | -57 069.00 | 17 715.00 | | -57 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 2 445.00 | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 21 766.00 | | 377.00 |
EA Autres dettes | | 7 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 170.00 | 50 838.00 | | 69 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101.00 | 68 553.00 | | 12 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 170.00 | 50 838.00 | | 69 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 1 496.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 633.00 | 196 634.00 | | 70 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 418.00 | 216 834.00 | | 145 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 784.00 | -20 200.00 | | -74 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 324.00 | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 324.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 10 629.00 | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | 9 756.00 | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 7 261.00 | 18 036.00 | | 7 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 595.00 | 60 120.00 | | 47 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 610.00 | 13 570.00 | | 4 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 3 035.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 577.00 | 13 664.00 | | 9 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 503.00 | 101 482.00 | | 69 503.00 |