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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 7 745.00 | 2 402.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 15 286.00 | 9 903.00 | 25 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 23 031.00 | 25 390.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 324.00 | 23 031.00 | 304 293.00 | 327 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 045.00 | 95 778.00 | | 11 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 13 267.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 131 737.00 | 111 245.00 | | 131 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 14 820.00 | | 56 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | 17 324.00 | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | 2 233.00 | | 29 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 942.00 | 11 766.00 | | 48 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 556.00 | 51 498.00 | | 172 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 293.00 | 162 743.00 | | 304 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 556.00 | 51 498.00 | | 172 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 403.00 | 5 077.00 | 92 480.00 | 87 403.00 |
FG Production vendue services | 288 721.00 | 5 372.00 | 294 093.00 | 288 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 124.00 | 10 449.00 | 386 573.00 | 376 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 25.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 25.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 2 567.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 131.00 | 256 533.00 | | 387 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 639.00 | 243 266.00 | | 366 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492.00 | 13 267.00 | | 20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 441.00 | | 9 980.00 | 38 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | 2 695.00 | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | | 7 285.00 | 18 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 8 572.00 | | 14 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 5 566.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 3 006.00 | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 496.00 | 156 116.00 | 12 380.00 | 168 496.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 100.00 | | | 237 100.00 |