| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 138.00 | 139 661.00 | 1 477.00 | 141 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 30 040.00 | 508.00 | 30 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 014.00 | 169 937.00 | 21 077.00 | 191 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
BZ Autres créances | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CF Disponibilités | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 457.00 | | 340 457.00 | 340 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 471.00 | 169 937.00 | 361 534.00 | 531 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 534.00 | | | 361 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 700.00 | | 25.00 | 420 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 712.00 | 191 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 712.00 | 171 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 398.00 | | | 401 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 25.00 | 1 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 409.00 | 18 368.00 | 205 840.00 | 357 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 173.00 | 18 368.00 | 205 840.00 | 357 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 626.00 | 275 329.00 | 297.00 | 275 626.00 |
VW T.V.A. | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
YT Sous‐traitance | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |