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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 673 681.00 | | 673 681.00 | 673 681.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 261.00 | | 681 261.00 | 681 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 681.00 | | 673 681.00 | 673 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 737.00 | 396 442.00 | | 400 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | 34 295.00 | | 30 458.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 591 194.00 | 590 737.00 | | 591 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 789.00 | 76 760.00 | | 76 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 2 737.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 3 570.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 067.00 | 83 080.00 | | 90 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 261.00 | 673 817.00 | | 681 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 1 787.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 344.00 | 77 142.00 | | 77 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 886.00 | 42 847.00 | | 46 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 458.00 | 34 295.00 | | 30 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 080.00 | | 9 601.00 | 664 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 080.00 | | 9 601.00 | 664 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 6 693.00 | 101 007.00 | 107 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |