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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 613.00 | 66 740.00 | 1 319 873.00 | 1 386 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 318 513.00 | | 318 513.00 | 318 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 434.00 | | 331 434.00 | 331 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 048.00 | 66 740.00 | 1 651 307.00 | 1 718 048.00 |
CU Autres participations | 1 285 673.00 | 65 000.00 | 1 220 673.00 | 1 285 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 356 014.00 | 1 203 626.00 | | 1 356 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 232 388.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 955.00 | 1 680 494.00 | | 1 635 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 494.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | 8 170.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352.00 | 12 664.00 | | 15 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 307.00 | 1 693 158.00 | | 1 651 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 988.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 106.00 | 293 710.00 | | 161 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 645.00 | 61 322.00 | | 125 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | 232 388.00 | | 35 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 413.00 | | | 1 287 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 673.00 | | | 1 285 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 121.00 | 12 921.00 | 99 200.00 | 112 121.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |