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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 24 058.00 | 674.00 | 24 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 083.00 | 25 782.00 | 22 300.00 | 48 083.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 973.00 | 25 782.00 | 204 191.00 | 229 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | | | -7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 1 369.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 1 369.00 | | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 628.00 | 42 295.00 | 3 333.00 | 45 628.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |