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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 918.00 | 1 406.00 | 1 513.00 | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 4 697.00 | 1 452.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 236.00 | 31 640.00 | 13 596.00 | 45 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 303.00 | 523 742.00 | 576 561.00 | 1 100 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BT Marchandises | 363 131.00 | 35 029.00 | 328 102.00 | 363 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
BZ Autres créances | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CF Disponibilités | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 234.00 | 35 029.00 | 654 205.00 | 689 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 537.00 | 558 771.00 | 1 230 766.00 | 1 789 537.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 486 000.00 | 560 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 490 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | 4 040.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 937.00 | -288 046.00 | | -198 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 058.00 | 216 995.00 | | 18 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 122.00 | 139 502.00 | | 97 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 244.00 | 49 340.00 | | 159 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810.00 | 310.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 372.00 | 1 081 195.00 | | 824 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 864.00 | 161 607.00 | | 118 864.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 3 375.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 708.00 | 1 435 329.00 | | 1 212 708.00 |
ED (V) | | 11 761.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 766.00 | 1 664 084.00 | | 1 230 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 235.00 | 1 433 832.00 | | 1 137 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | 129 233.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 478.00 | | 8 149.00 | 1 098 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 1 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 154.00 | | 8 149.00 | 46 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 324.00 | | | 1 052 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 4 033.00 | | 33 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 4 033.00 | | 33 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 009.00 | 35 029.00 | 32 009.00 | 32 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 009.00 | 215 029.00 | 32 009.00 | 338 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 009.00 | 215 029.00 | 32 009.00 | 338 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 029.00 | 32 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 372.00 | 824 372.00 | | 824 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 186 912.00 | 186 912.00 | | 186 912.00 |
VB T. V. A. | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 122.00 | 21 649.00 | 75 473.00 | 97 122.00 |
VI Groupe et associés | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
VW T.V.A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 897.00 | 1 125 424.00 | 75 473.00 | 1 200 897.00 |