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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 110 000.00 | 400 000.00 | 2 710 000.00 | 3 110 000.00 |
AP Constructions | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 21 008.00 | 11 212.00 | 32 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 630.00 | 478 898.00 | 2 724 732.00 | 3 203 630.00 |
BT Marchandises | 511 763.00 | | 511 763.00 | 511 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 128.00 | 4 166.00 | 48 962.00 | 53 128.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 498.00 | 4 166.00 | 703 332.00 | 707 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 129.00 | 483 064.00 | 3 428 064.00 | 3 911 129.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DL TOTAL (I) | 670 455.00 | | | 670 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 318.00 | | | 1 162 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 212.00 | | | 1 077 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 719.00 | | | 370 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
EA Autres dettes | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 608.00 | | | 2 757 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 064.00 | | | 3 428 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 258.00 | | | 2 002 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 568.00 | | 499.00 | 3 295 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 436.00 | 3 203 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 3 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 152.00 | 90 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 284.00 | | | 3 112 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 764.00 | | 499.00 | 179 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 298.00 | 2 037.00 | 92 436.00 | 169 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 014.00 | 2 037.00 | 90 152.00 | 167 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 901.00 | 905 901.00 | | 905 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 720.00 | 370 720.00 | | 370 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 587.00 | 406 237.00 | 556 419.00 | 1 161 587.00 |
VI Groupe et associés | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 634.00 | 88 474.00 | 160.00 | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 609.00 | 2 002 259.00 | 556 419.00 | 2 757 609.00 |