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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 11 271.00 | 462.00 | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 473.00 | 11 271.00 | 73 202.00 | 84 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | 3 500.00 | 27 520.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 196.00 | 3 500.00 | 58 696.00 | 62 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 670.00 | 14 771.00 | 131 899.00 | 146 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
DH Report à nouveau | -297 284.00 | | | -297 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 1 349.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 1 349.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 066.00 | 340.00 | 36 406.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |