| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 838.00 | | 1 068 838.00 | 1 068 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 337.00 | | 325 337.00 | 325 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 905.00 | | 2 050 905.00 | 2 050 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 474.00 | | 2 164 474.00 | 2 164 474.00 |
CU Autres participations | 654 534.00 | | 654 534.00 | 654 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 439.00 | 965 489.00 | | 1 111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 929.00 | 145 950.00 | | 304 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 368.00 | 1 331 439.00 | | 1 636 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 612.00 | 770 888.00 | | 449 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 6 947.00 | | 11 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 56 024.00 | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 106.00 | 862 171.00 | | 528 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 474.00 | 2 193 610.00 | | 2 164 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 106.00 | 862 171.00 | | 528 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 535.00 | 895.00 | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 895.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 535.00 | -895.00 | | -9 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 15 852.00 | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 188.00 | 432 536.00 | | 630 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 259.00 | 286 586.00 | | 325 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 929.00 | 145 950.00 | | 304 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 299.00 | 35 583.00 | | 20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 429.00 | | 153.00 | 2 051 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 982 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 2 050 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 838.00 | | | 1 068 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 591.00 | | 153.00 | 982 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 204.00 | 449 204.00 | | 449 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 337.00 | | 325 337.00 | 325 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 016.00 | 48 678.00 | 325 337.00 | 374 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 106.00 | 528 106.00 | | 528 106.00 |