| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 622.00 | 119 403.00 | 105 218.00 | 224 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 575.00 | 104 501.00 | 23 073.00 | 127 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 809.00 | 223 905.00 | 131 903.00 | 355 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
BN En cours de production de biens | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 070.00 | 50 038.00 | 622 032.00 | 672 070.00 |
BZ Autres créances | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CF Disponibilités | 783 857.00 | | 783 857.00 | 783 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 506.00 | 50 038.00 | 1 752 467.00 | 1 802 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 315.00 | 273 944.00 | 1 884 371.00 | 2 158 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 900.00 | 387 900.00 | | 434 900.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | 47 020.00 | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 452 086.00 | 443 765.00 | | 452 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 711.00 | 455 566.00 | | 826 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 3 602.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 027.00 | 308 173.00 | | 389 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 795.00 | 163 402.00 | | 202 795.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 81 738.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 284.00 | 1 012 484.00 | | 1 432 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 371.00 | 1 456 250.00 | | 1 884 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 273.00 | 648 567.00 | | 724 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 323.00 | | 84 487.00 | 274 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 355 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 352 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 711.00 | | 84 487.00 | 270 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 109.00 | 44 797.00 | 3 000.00 | 182 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 109.00 | 44 797.00 | 3 000.00 | 182 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 015.00 | 1 000.00 | 76 976.00 | 126 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 015.00 | 1 000.00 | 76 976.00 | 126 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 015.00 | 1 000.00 | 76 976.00 | 126 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 76 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 028.00 | 389 028.00 | | 389 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 616 355.00 | 616 355.00 | | 616 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VB T. V. A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VC Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 985.00 | 89 673.00 | 692 312.00 | 781 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 726.00 | 29 027.00 | | 44 726.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 395.00 | 847 395.00 | | 847 395.00 |
VW T.V.A. | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 285.00 | 724 274.00 | 692 312.00 | 1 432 285.00 |