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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 401.00 | 33 939.00 | 93 461.00 | 127 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 740 418.00 | 449 733.00 | 2 290 684.00 | 2 740 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 565.00 | 483 672.00 | 2 566 893.00 | 3 050 565.00 |
BT Marchandises | 1 725 976.00 | 21 227.00 | 1 704 748.00 | 1 725 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 171.00 | 49 935.00 | 604 235.00 | 654 171.00 |
BZ Autres créances | 445 265.00 | | 445 265.00 | 445 265.00 |
CF Disponibilités | 419 944.00 | | 419 944.00 | 419 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 730.00 | 71 163.00 | 3 174 566.00 | 3 245 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 296.00 | 554 835.00 | 5 741 460.00 | 6 296 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 267.00 | | | -110 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 743.00 | | | 299 743.00 |
DL TOTAL (I) | 684 475.00 | | | 684 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 175.00 | | | 1 176 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 929.00 | | | 1 400 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 984.00 | | | 5 056 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 460.00 | | | 5 741 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 203.00 | | | 3 083 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 162.00 | | 1 895 162.00 | 1 895 162.00 |
FG Production vendue services | 539 933.00 | | 539 933.00 | 539 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 096.00 | | 2 435 096.00 | 2 435 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 160.00 | | | 2 671 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 416.00 | | | 2 371 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 743.00 | | | 299 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 009.00 | | 969 850.00 | 2 550 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 108.00 | 2 923 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 293.00 | 3 050 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 185.00 | 127 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 635.00 | | 9 952.00 | 371 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 374.00 | | 959 898.00 | 2 178 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 234.00 | 23 902.00 | 127 197.00 | 137 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | 23 902.00 | 127 197.00 | 137 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 930.00 | 1 400 930.00 | | 1 400 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 951.00 | 1 391 951.00 | | 1 391 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 740 418.00 | | 2 740 418.00 | 2 740 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 654 171.00 | 594 326.00 | 59 845.00 | 654 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 265.00 | 445 265.00 | | 445 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 450.00 | 1 039 964.00 | 2 802 486.00 | 3 842 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 985.00 | 3 083 203.00 | 1 970 000.00 | 5 056 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |