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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 8 243 256.00 | 3 520 427.00 | 4 722 829.00 | 8 243 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 461.00 | 1 098 350.00 | 51 111.00 | 1 149 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 134.00 | 443 678.00 | 266 455.00 | 710 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258 284.00 | 5 095 455.00 | 5 162 829.00 | 10 258 284.00 |
BT Marchandises | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BZ Autres créances | 463 689.00 | | 463 689.00 | 463 689.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 597.00 | | 611 597.00 | 611 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 881.00 | 5 095 455.00 | 5 774 426.00 | 10 869 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 291 203.00 | -3 163 140.00 | | -4 291 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 082.00 | -1 128 063.00 | | -226 082.00 |
DL TOTAL (I) | -4 479 785.00 | -4 253 703.00 | | -4 479 785.00 |
DP Provisions pour risques | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355 349.00 | 9 479 918.00 | | 9 355 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 338.00 | 405 599.00 | | 437 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 212.00 | 87 252.00 | | 183 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 178.00 | | |
EA Autres dettes | 68 379.00 | 61 398.00 | | 68 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 229.00 | 123 396.00 | | 136 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 506.00 | 10 169 048.00 | | 10 180 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 426.00 | 5 989 050.00 | | 5 774 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
FG Production vendue services | 1 757 883.00 | | 1 757 883.00 | 1 757 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 660.00 | | 2 074 660.00 | 2 074 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 126.00 | |
GE Autres charges | | | 77 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 8 545.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | -2 435.00 | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 410.00 | 1 483 973.00 | | 2 553 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 492.00 | 2 612 036.00 | | 2 779 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 082.00 | -1 128 063.00 | | -226 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221 330.00 | | 36 954.00 | 10 221 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 102 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 066 385.00 | | 36 465.00 | 10 066 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 945.00 | | 489.00 | 121 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 328.00 | 425 126.00 | | 4 670 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 7 770.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 098.00 | 417 356.00 | | 4 645 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 655.00 | | 10 950.00 | 84 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 355 349.00 | 9 355 349.00 | | 9 355 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
UX Autres créances clients | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VC Groupe et associés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VP Divers | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 23 857.00 | 389.00 | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 925.00 | 677 536.00 | 389.00 | 677 925.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 180 506.00 | 10 180 506.00 | | 10 180 506.00 |