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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 558.00 | 24 928.00 | 4 630.00 | 29 558.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 23 910.00 | 1 170.00 | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 743.00 | 329 118.00 | 140 626.00 | 469 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 601.00 | 381 477.00 | 265 124.00 | 646 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 547.00 | | 412 547.00 | 412 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 148.00 | 381 477.00 | 677 670.00 | 1 059 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 911.00 | 321 943.00 | | 320 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 574.00 | 38 967.00 | | -8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 316 736.00 | 365 311.00 | | 316 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 759.00 | 229 348.00 | | 204 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 058.00 | 42 749.00 | | 43 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 44 186.00 | | 48 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 920.00 | 47 352.00 | | 57 920.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 121.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 934.00 | 364 757.00 | | 360 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 670.00 | 730 069.00 | | 677 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 700.00 | 334 143.00 | | 210 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 095.00 | | 29 506.00 | 617 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 238.00 | | 29 106.00 | 469 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 298.00 | | 400.00 | 36 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 303.00 | 49 174.00 | | 332 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 909.00 | 9 020.00 | | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 394.00 | 40 155.00 | | 316 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UX Autres créances clients | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 719.00 | 54 485.00 | 150 234.00 | 204 719.00 |
VI Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 963.00 | 333 963.00 | | 333 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 391.00 | 204 157.00 | 150 234.00 | 354 391.00 |