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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 725.00 | 250.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 548.00 | 178 523.00 | 14 025.00 | 192 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 522.00 | 184 247.00 | 64 275.00 | 248 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
BZ Autres créances | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CF Disponibilités | 716 163.00 | | 716 163.00 | 716 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 708.00 | | 940 708.00 | 940 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 230.00 | 184 247.00 | 1 004 982.00 | 1 189 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 227.00 | | | 340 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 355 249.00 | | | 355 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 662.00 | | | 323 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 733.00 | | | 649 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 982.00 | | | 1 004 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 874.00 | | | 620 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 473.00 | 1 049.00 | | 247 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 499.00 | 1 049.00 | | 191 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 382.00 | 3 866.00 | | 180 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 187.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 845.00 | 3 678.00 | | 174 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 662.00 | 323 662.00 | | 323 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 071.00 | 297 212.00 | 28 859.00 | 326 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 687.00 | 216 687.00 | | 216 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 733.00 | 620 874.00 | 28 859.00 | 649 733.00 |