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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 199.00 | 72 559.00 | 44 640.00 | 117 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 798.00 | 242 212.00 | 293 586.00 | 535 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 347.00 | 314 771.00 | 379 576.00 | 694 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 143.00 | 8 546.00 | 730 597.00 | 739 143.00 |
BZ Autres créances | 2 955 340.00 | | 2 955 340.00 | 2 955 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 178.00 | 8 546.00 | 3 821 632.00 | 3 830 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 525.00 | 323 317.00 | 4 201 208.00 | 4 524 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 823 338.00 | | | 2 823 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 385.00 | | | 359 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 223.00 | | | 3 199 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 510.00 | | | 492 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 125.00 | | | 415 125.00 |
EA Autres dettes | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 985.00 | | | 1 001 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 208.00 | | | 4 201 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 985.00 | | | 1 001 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
FG Production vendue services | 5 698 019.00 | | 5 698 019.00 | 5 698 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 916.00 | | 5 729 916.00 | 5 729 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 416.00 | | | 5 772 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 031.00 | | | 5 413 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 385.00 | | | 359 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 859.00 | | 155 863.00 | 645 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 717.00 | 17 658.00 | 694 347.00 | 89 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 717.00 | 17 658.00 | 652 997.00 | 89 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 229.00 | | 154 143.00 | 606 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 630.00 | | 1 720.00 | 39 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 645.00 | 75 784.00 | 17 658.00 | 256 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 645.00 | 75 784.00 | 17 658.00 | 256 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 510.00 | 492 510.00 | | 492 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
UX Autres créances clients | 738 350.00 | 738 350.00 | | 738 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 817.00 | 2 870 817.00 | | 2 870 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 650.00 | 3 700 300.00 | 41 350.00 | 3 741 650.00 |
VW T.V.A. | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 985.00 | 1 001 985.00 | | 1 001 985.00 |