| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 800 902.00 | 574 481.00 | 226 421.00 | 800 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 690.00 | 182 544.00 | 12 146.00 | 194 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 780.00 | 131 292.00 | 1 488.00 | 132 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 656.00 | 888 733.00 | 562 923.00 | 1 451 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 836 688.00 | | 836 688.00 | 836 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 405.00 | | 858 405.00 | 858 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 061.00 | 888 733.00 | 1 421 328.00 | 2 310 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 191.00 | | | -49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 790.00 | | | 1 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 250.00 | | | 1 411 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 328.00 | | | 1 421 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 250.00 | | | 1 411 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 310.00 | | | 320 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 656.00 | | | 1 451 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 416.00 | | | 300 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 372.00 | | | 1 128 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 107.00 | 64 625.00 | | 824 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 692.00 | 64 625.00 | | 823 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VC Groupe et associés | 761 726.00 | | | 761 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 310.00 | 320 310.00 | | 320 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 480.00 | 854 480.00 | | 854 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VP Divers | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 429.00 | 849 561.00 | 22 868.00 | 872 429.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 250.00 | 1 411 250.00 | | 1 411 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
ST Autres comptes | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 654.00 | | | 316 654.00 |