| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 454.00 | 22 513.00 | 1 940.00 | 24 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 954.00 | 22 513.00 | 3 440.00 | 25 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 460.00 | 23 538.00 | 115 922.00 | 139 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 212.00 | 23 538.00 | 158 674.00 | 182 212.00 |
110 Total général Actif | 208 166.00 | 46 051.00 | 162 115.00 | 208 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
222 Production stockée | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 507.00 | | | 338 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
252 Charges sociales | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |