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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | | 900.00 | -900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 961.00 | 1 211.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269.00 | 1 861.00 | 2 408.00 | 4 269.00 |
BT Marchandises | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 595.00 | 1 861.00 | 69 734.00 | 71 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 017.00 | 110 198.00 | 124 215.00 | 14 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017.00 | 110 198.00 | 124 215.00 | 14 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097.00 | 5 901.00 | 1 197.00 | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 812.00 | | | 34 812.00 |