| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AP Constructions | 216 942.00 | 152 621.00 | 64 321.00 | 216 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 931.00 | 76 380.00 | 61 551.00 | 137 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 773.00 | 229 001.00 | 3 058 772.00 | 3 287 773.00 |
BT Marchandises | 365 737.00 | 2 666.00 | 363 071.00 | 365 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 211 536.00 | | 211 536.00 | 211 536.00 |
CF Disponibilités | 881 348.00 | | 881 348.00 | 881 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 135.00 | 2 666.00 | 1 565 469.00 | 1 568 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 908.00 | 231 667.00 | 4 624 241.00 | 4 855 908.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
DH Report à nouveau | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 869.00 | | | 402 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 260.00 | | | 1 106 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 101.00 | | | 2 278 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 231.00 | | | 357 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 981.00 | | | 3 517 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 241.00 | | | 4 624 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 518.00 | | | 1 841 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 463.00 | | 108 310.00 | 3 209 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 287 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 354 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 563.00 | | 108 310.00 | 276 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 582.00 | 16 419.00 | | 212 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 582.00 | 16 419.00 | | 212 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 231.00 | 357 231.00 | | 357 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VB T. V. A. | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VC Groupe et associés | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 101.00 | 601 638.00 | 1 107 175.00 | 2 278 101.00 |
VI Groupe et associés | 641 650.00 | 641 650.00 | | 641 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 950.00 | 321 050.00 | 2 900.00 | 323 950.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 981.00 | 1 841 518.00 | 1 107 178.00 | 3 517 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
ST Autres comptes | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 057.00 | | | 343 057.00 |
YT Sous‐traitance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 976.00 | | | 243 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 820.00 | | | 439 820.00 |