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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 913.00 | 14 535.00 | 5 377.00 | 19 913.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 315.00 | 2 639.00 | 41 675.00 | 44 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 453.00 | 15 331.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 765.00 | 37 627.00 | 64 137.00 | 101 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BZ Autres créances | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 019.00 | | 334 019.00 | 334 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 784.00 | 37 627.00 | 398 156.00 | 435 784.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 045.00 | | 133 269.00 | 34 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 550.00 | 101 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 39 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 60 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | 67 680.00 | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 65 250.00 | 8 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 7 310.00 | 8 099.00 | 18 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 3 043.00 | 2 741.00 | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 4 267.00 | 5 357.00 | 4 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | 20 000.00 | 5 112.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | 20 000.00 | 5 112.00 | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VB T. V. A. | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VC Groupe et associés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 551.00 | 265 551.00 | | 265 551.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 989.00 | | | 240 989.00 |