| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 407.00 | 27 242.00 | 165.00 | 27 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 34 179.00 | 3 093.00 | 37 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 966.00 | 75 708.00 | 3 258.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 119.00 | 10 049.00 | 63 071.00 | 73 119.00 |
BZ Autres créances | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 377.00 | 10 049.00 | 350 328.00 | 360 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 343.00 | 85 757.00 | 353 586.00 | 439 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 19 052.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 78 105.00 | 96 565.00 | | 78 105.00 |
DP Provisions pour risques | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 159.00 | 101 159.00 | | 48 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 600.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 46 339.00 | | 17 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 092.00 | 168 858.00 | | 150 092.00 |
EA Autres dettes | 20 130.00 | 2 628.00 | | 20 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 165.00 | 319 584.00 | | 237 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 586.00 | 454 465.00 | | 353 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 165.00 | 270 825.00 | | 237 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 050 606.00 | | 1 050 606.00 | 1 050 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 659.00 | | 1 050 659.00 | 1 050 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | 7 037.00 | | 11 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | 6 307.00 | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 83 551.00 | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 530.00 | 23 708.00 | | 23 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 530.00 | 60 088.00 | | 23 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | 23 463.00 | | -16 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 5 730.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 850.00 | 1 263 391.00 | | 1 091 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 258.00 | 1 244 339.00 | | 1 091 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | 19 052.00 | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 373.00 | | 2 592.00 | 76 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | | 2 592.00 | 62 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 189.00 | 2 232.00 | | 59 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | 2 232.00 | | 59 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 1 344.00 | 156.00 | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 149.00 | 1 344.00 | 157.00 | 23 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 465.00 | 1 344.00 | 157.00 | 61 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 340.00 | 9 339.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 962.00 | | 6 963.00 |
VC Groupe et associés | 202 747.00 | 202 746.00 | | 202 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VP Divers | 44 645.00 | 44 644.00 | | 44 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 527.00 | 357 527.00 | | 357 527.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 165.00 | 237 165.00 | | 237 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
ST Autres comptes | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
ZE Dividendes | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |