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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 278.00 | 148 567.00 | 145 711.00 | 294 278.00 |
040 Immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 151.00 | 161 567.00 | 154 583.00 | 316 151.00 |
060 Stock marchandises | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
110 Total général Actif | 486 269.00 | 161 567.00 | 324 701.00 | 486 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 016.00 | | | 825 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 232.00 | | | 831 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 060.00 | | | 314 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 462.00 | | | 285 462.00 |
252 Charges sociales | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 282.00 | | | 789 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |