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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 914.00 | 180 219.00 | 210 695.00 | 390 914.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 95 471.00 | 68 076.00 | 27 394.00 | 95 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 140.00 | 51 145.00 | 1 994.00 | 53 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 577.00 | 122 623.00 | 66 954.00 | 189 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 359.00 | 422 064.00 | 956 295.00 | 1 378 359.00 |
BT Marchandises | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 856.00 | 168 054.00 | 133 803.00 | 301 856.00 |
BZ Autres créances | 576 805.00 | | 576 805.00 | 576 805.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 664.00 | 168 054.00 | 1 017 611.00 | 1 185 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 023.00 | 590 117.00 | 1 973 906.00 | 2 564 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 350.00 | 505 350.00 | | 505 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 343.00 | 199 841.00 | | -1 279 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 026.00 | -1 479 184.00 | | -1 231 026.00 |
DK Provisions réglementées | 8 916.00 | 29 293.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 663.00 | -556 261.00 | | -1 807 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 358.00 | 926 467.00 | | 459 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 319.00 | 6 977.00 | | 564 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 661.00 | 1 106 551.00 | | 2 153 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 317.00 | 101 733.00 | | 256 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
EA Autres dettes | 65 915.00 | 1 243.00 | | 65 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 569.00 | 2 142 970.00 | | 3 781 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 906.00 | 1 586 710.00 | | 1 973 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 653 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 221.00 | |
GE Autres charges | | | 47 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 377.00 | 51 887.00 | | 302 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 19 058.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 525.00 | 32 829.00 | | 300 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 856.00 | 6 581 993.00 | | 3 234 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 881.00 | 8 061 178.00 | | 4 465 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 026.00 | -1 479 184.00 | | -1 231 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 567.00 | | | 953 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 805.00 | | | 562 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 854.00 | | | 307 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 395.00 | 123 160.00 | 183 491.00 | 482 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 577.00 | 91 133.00 | 183 491.00 | 272 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 818.00 | 32 026.00 | | 209 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 293.00 | | 20 377.00 | 29 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 293.00 | | 20 377.00 | 29 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 661.00 | 1 015 582.00 | 1 138 079.00 | 2 153 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 531.00 | 23.00 | 628 508.00 | 628 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
UX Autres créances clients | 301 856.00 | | | 301 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576 805.00 | | | 576 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 376.00 | 162 393.00 | 280 983.00 | 443 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 192.00 | 809 932.00 | 251 260.00 | 1 061 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 569.00 | 1 451 999.00 | 2 329 570.00 | 3 781 569.00 |