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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 8 754.00 | 3 581.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 048.00 | 45 074.00 | 20 973.00 | 66 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 549.00 | 53 828.00 | 24 720.00 | 78 549.00 |
BT Marchandises | 519 682.00 | 55 172.00 | 464 510.00 | 519 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 421.00 | 285.00 | 124 135.00 | 124 421.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CF Disponibilités | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 794.00 | 55 458.00 | 698 336.00 | 753 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 343.00 | 109 286.00 | 723 056.00 | 832 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 802.00 | 254 345.00 | | 298 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | 44 456.00 | | 35 491.00 |
DL TOTAL (I) | 345 293.00 | 309 802.00 | | 345 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 921.00 | 37 076.00 | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 248.00 | 41 921.00 | | 57 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 421.00 | 135 410.00 | | 197 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 484.00 | 60 602.00 | | 82 484.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 4 646.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 762.00 | 279 657.00 | | 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 056.00 | 589 459.00 | | 723 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 212.00 | 260 451.00 | | 364 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VB T. V. A. | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 922.00 | 20 372.00 | 13 550.00 | 33 922.00 |
VI Groupe et associés | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
VW T.V.A. | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 763.00 | 364 213.00 | 13 550.00 | 377 763.00 |