| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 407.00 | 42 260.00 | 68 147.00 | 110 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 600.00 | 67 076.00 | 193 523.00 | 260 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 987 964.00 | | 987 964.00 | 987 964.00 |
CF Disponibilités | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 891.00 | | 1 313 891.00 | 1 313 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 013.00 | 67 076.00 | 1 511 937.00 | 1 579 013.00 |
CU Autres participations | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DH Report à nouveau | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 996.00 | | | 919 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 026.00 | | | 1 044 026.00 |
DP Provisions pour risques | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 344.00 | | | 339 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 381.00 | | | 463 381.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 937.00 | | | 1 511 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 381.00 | | | 463 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 901.00 | | 3 533 901.00 | 3 533 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 901.00 | | 3 533 901.00 | 3 533 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 404.00 | | | 3 537 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 408.00 | | | 2 617 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 996.00 | | | 919 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 220.00 | | 62 718.00 | 212 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 038.00 | 125 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 260 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 110 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 989.00 | | 62 718.00 | 55 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 050.00 | 11 026.00 | | 56 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 11 026.00 | | 31 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 287.00 | 757 287.00 | | 757 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 842.00 | 1 058 661.00 | 112 181.00 | 1 170 842.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 381.00 | 463 381.00 | | 463 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
ST Autres comptes | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
YT Sous‐traitance | 775 697.00 | | | 775 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 162.00 | | | 1 048 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |