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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 663.00 | 8 156.00 | 1 506.00 | 9 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 709.00 | 69 398.00 | 9 311.00 | 78 709.00 |
AP Constructions | 10 575.00 | 6 139.00 | 4 436.00 | 10 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 876.00 | 407 359.00 | 132 517.00 | 539 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 104.00 | 1 516 761.00 | 511 342.00 | 2 028 104.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 066.00 | 2 007 814.00 | 720 252.00 | 2 728 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 824.00 | | 4 193 824.00 | 4 193 824.00 |
BZ Autres créances | 495 018.00 | | 495 018.00 | 495 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 930.00 | | 5 399 930.00 | 5 399 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 996.00 | 2 007 814.00 | 6 120 182.00 | 8 127 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 220.00 | 775 905.00 | | 1 081 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 427.00 | 437 110.00 | | 283 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 647.00 | 1 321 015.00 | | 1 472 647.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 437.00 | 79 071.00 | | 80 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 437.00 | 199 071.00 | | 320 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 655.00 | 3 209 915.00 | | 1 445 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 640.00 | 3 580.00 | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 607.00 | 2 065 267.00 | | 2 161 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 520.00 | 1 100 825.00 | | 635 520.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 607.00 | 1 790.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 098.00 | 6 381 376.00 | | 4 327 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 182.00 | 7 901 462.00 | | 6 120 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 391 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 391 094.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 403 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 541.00 | |
GE Autres charges | | | 791 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 877 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 562.00 | 44 247.00 | | 43 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | 163 182.00 | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 856.00 | -118 936.00 | | 28 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 224.00 | 207 383.00 | | 223 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 447 258.00 | 12 860 634.00 | | 17 447 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163 831.00 | 12 423 524.00 | | 17 163 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 427.00 | 437 110.00 | | 283 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 221.00 | | 308 420.00 | 2 431 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 575.00 | 2 728 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 575.00 | 2 589 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 744.00 | | 13 965.00 | 64 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 175.00 | | 292 955.00 | 2 308 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 640.00 | | 1 500.00 | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 511.00 | 316 303.00 | | 1 691 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | 1 689.00 | | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 167.00 | 5 231.00 | | 64 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 877.00 | 309 382.00 | | 1 620 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 607.00 | 2 161 607.00 | | 2 161 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 520.00 | 635 520.00 | | 635 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 824.00 | 4 193 824.00 | | 4 193 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 655.00 | | | 1 445 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 259.00 | | | 1 764 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 018.00 | 495 018.00 | | 495 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 797.00 | 4 727 956.00 | 37 840.00 | 4 765 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 098.00 | 2 881 443.00 | | 4 327 098.00 |