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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 409.00 | 301 906.00 | 502.00 | 302 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 611.00 | 302 496.00 | 196 114.00 | 498 611.00 |
BT Marchandises | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 145.00 | 302 496.00 | 395 649.00 | 698 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
CU Autres participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 745.00 | -117 914.00 | | -114 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 3 169.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 243 636.00 | 239 255.00 | | 243 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 2 192.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 233.00 | 63 287.00 | | 59 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 68 661.00 | | 69 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 18 981.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 378.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 183.00 | 6 397.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 012.00 | 159 896.00 | | 152 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 649.00 | 399 151.00 | | 395 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 012.00 | 159 896.00 | | 152 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 2 192.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 032.00 | | 579.00 | 498 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 830.00 | | 579.00 | 301 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 320.00 | 176.00 | | 302 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 730.00 | 176.00 | | 301 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -61.00 | 1 155.00 | | -61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 3 076.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 28 915.00 | 30 656.00 | | 28 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 323.00 | 41 365.00 | | 41 323.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | 446.00 | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 3 058.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 4 213.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 993.00 | 75 544.00 | | 74 993.00 |