| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 755.00 | 29 715.00 | 40.00 | 29 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 300.00 | 128 416.00 | 884.00 | 129 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 095.00 | 158 131.00 | 177 964.00 | 336 095.00 |
BT Marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 758.00 | 158 131.00 | 199 627.00 | 357 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 896.00 | | | -28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 095.00 | | | 336 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 381.00 | 1 750.00 | | 156 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 381.00 | 1 750.00 | | 156 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 11 126.00 | 2 040.00 | 13 166.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |