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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 031.00 | 122.00 | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 790.00 | 180 128.00 | 4 661.00 | 184 790.00 |
040 Immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 928.00 | 182 159.00 | 27 769.00 | 209 928.00 |
060 Stock marchandises | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | 1 118.00 | 50 172.00 | 51 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 314.00 | 1 118.00 | 213 197.00 | 214 314.00 |
110 Total général Actif | 424 242.00 | 183 277.00 | 240 965.00 | 424 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 768.00 | 317 825.00 | | 304 768.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 1.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 390.00 | 317 826.00 | | 305 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 218.00 | 135 512.00 | | 135 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 800.00 | -3 368.00 | | -13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 79 883.00 | 71 840.00 | | 79 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 294.00 | | 1 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -707.00 | | | -707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 973.00 | 63 790.00 | | 62 973.00 |
252 Charges sociales | 26 093.00 | 25 725.00 | | 26 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 447.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 895.00 | 296 243.00 | | 292 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 495.00 | 21 583.00 | | 12 495.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 969.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 386.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 2 397.00 | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 676.00 | 19 769.00 | | 15 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381.00 | | | 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |