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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 629 937.00 | | 629 937.00 | 629 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 053.00 | | 635 053.00 | 635 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 403.00 | 599 946.00 | | 587 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180.00 | -2 543.00 | | -3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 593 923.00 | 607 103.00 | | 593 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | 36 761.00 | | 42 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 080.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 415.00 | 37 904.00 | | 43 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 338.00 | 645 007.00 | | 637 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 415.00 | 37 904.00 | | 43 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640.00 | 4 283.00 | | 3 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820.00 | 6 826.00 | | 6 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180.00 | -2 543.00 | | -3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 415.00 | 43 416.00 | | 43 415.00 |