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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 466.00 | 83 959.00 | 14 507.00 | 98 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 884.00 | 58 180.00 | 16 704.00 | 74 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 875.00 | 142 139.00 | 186 736.00 | 328 875.00 |
BT Marchandises | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 572.00 | 142 139.00 | 430 433.00 | 572 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DH Report à nouveau | -30 268.00 | | | -30 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 244 075.00 | | | 244 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 867.00 | | 33 008.00 | 295 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 463.00 | | 14 888.00 | 158 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 8 230.00 | | 133 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 909.00 | 8 230.00 | | 133 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VP Divers | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 103.00 | 70 983.00 | 18 120.00 | 89 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |