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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 460.00 | 12 491.00 | 38 969.00 | 51 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 948.00 | 40 187.00 | 22 761.00 | 62 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 356.00 | 53 468.00 | 61 889.00 | 115 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BN En cours de production de biens | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 108.00 | | 164 108.00 | 164 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 464.00 | 53 468.00 | 225 997.00 | 279 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
DH Report à nouveau | -27 199.00 | | | -27 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 695.00 | -27 199.00 | | 25 695.00 |
DL TOTAL (I) | 41 235.00 | 15 540.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | 20 589.00 | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 7 217.00 | | 5 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 088.00 | 24 783.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | 59 992.00 | | 84 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 37 439.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 1 634.00 | | 7 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 762.00 | 151 654.00 | | 184 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 997.00 | 167 194.00 | | 225 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 184.00 | 140 357.00 | | 169 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 338.00 | | 45 518.00 | 96 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 115 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 114 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 389.00 | | 45 518.00 | 95 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 044.00 | 11 959.00 | 14 535.00 | 56 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 772.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | 11 186.00 | 14 535.00 | 56 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 026.00 | 9 448.00 | 15 578.00 | 25 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 674.00 | 153 097.00 | 15 578.00 | 168 674.00 |