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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 340.00 | 877 549.00 | 211 791.00 | 1 089 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 209.00 | 186 106.00 | 69 102.00 | 255 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 167.00 | 1 063 655.00 | 282 512.00 | 1 346 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 504.00 | | 251 504.00 | 251 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 785.00 | 13 412.00 | 1 156 373.00 | 1 169 785.00 |
BZ Autres créances | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
CF Disponibilités | 385 676.00 | | 385 676.00 | 385 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 050.00 | 13 412.00 | 2 091 639.00 | 2 105 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 217.00 | 1 077 067.00 | 2 374 151.00 | 3 451 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 532.00 | | | -34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
DL TOTAL (I) | 663 456.00 | | | 663 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 873.00 | | | 913 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 873.00 | | | 505 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 695.00 | | | 1 710 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 151.00 | | | 2 374 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 191.00 | | | 1 560 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FG Production vendue services | 4 668 431.00 | 87 212.00 | 4 755 642.00 | 4 668 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 961.00 | 87 212.00 | 4 758 172.00 | 4 670 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 47 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 912.00 | | | 4 787 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 925.00 | | | 4 510 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 850.00 | | 57 145.00 | 1 297 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 1 346 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 1 344 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 731.00 | | 57 145.00 | 1 291 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 228.00 | 124 756.00 | 4 328.00 | 943 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 228.00 | 124 756.00 | 4 328.00 | 943 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | 566.00 | 334.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | 566.00 | 334.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 566.00 | 334.00 | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 873.00 | 913 873.00 | | 913 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 691.00 | 1 153 691.00 | | 1 153 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 970.00 | 112 667.00 | 138 304.00 | 250 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 490.00 | 1 451 777.00 | 17 713.00 | 1 469 490.00 |
VW T.V.A. | 231 074.00 | 231 074.00 | | 231 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 695.00 | 1 560 191.00 | 150 504.00 | 1 710 695.00 |