| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 613.00 | 1 892.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 333.00 | 613.00 | 5 018 720.00 | 5 019 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 845 278.00 | | 845 278.00 | 845 278.00 |
CF Disponibilités | 427 908.00 | | 427 908.00 | 427 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 194.00 | | 1 283 194.00 | 1 283 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 526.00 | 613.00 | 6 301 913.00 | 6 302 526.00 |
CU Autres participations | 5 016 828.00 | | 5 016 828.00 | 5 016 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 7 500.00 | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 266.00 | | | 718 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 071 581.00 | 1 520 339.00 | | 2 071 581.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 028.00 | 570 967.00 | | 597 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 372.00 | 2 099 919.00 | | 3 396 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 247.00 | 2 698 461.00 | | 2 163 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 074.00 | 694 984.00 | | 707 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 4 301.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 24 419.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 541.00 | 3 422 165.00 | | 2 905 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 913.00 | 5 522 085.00 | | 6 301 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 074.00 | | | 707 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 774.00 | | 273 774.00 | 273 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 28 620.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -28 620.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 7 297.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 988.00 | 847 538.00 | | 865 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 960.00 | 276 571.00 | | 268 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 028.00 | 570 967.00 | | 597 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 138.00 | | 722 695.00 | 4 298 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 019 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 505.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 638.00 | | 720 190.00 | 4 296 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 613.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 613.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 841 928.00 | 841 928.00 | | 841 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 247.00 | 544 264.00 | 1 618 983.00 | 2 163 247.00 |
VI Groupe et associés | 574 663.00 | 574 663.00 | | 574 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 215.00 | | | 535 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 286.00 | 855 286.00 | | 855 286.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 541.00 | 1 286 558.00 | 1 618 983.00 | 2 905 541.00 |