| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 280 315.00 | | 4 280 315.00 | 4 280 315.00 |
AP Constructions | 2 853 544.00 | 1 199 444.00 | 1 654 100.00 | 2 853 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 179.00 | 1 199 444.00 | 5 934 735.00 | 7 134 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 137.00 | 1 199 444.00 | 6 001 693.00 | 7 201 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 399.00 | -1 305 465.00 | | -1 970 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 288.00 | -664 934.00 | | -132 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 802.00 | -1 840 514.00 | | -1 972 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844 990.00 | 7 790 325.00 | | 7 844 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 95 410.00 | | 129 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 496.00 | 7 885 735.00 | | 7 974 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 693.00 | 6 045 221.00 | | 6 001 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 844 990.00 | | | 7 844 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 310.00 | | 323 310.00 | 323 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 310.00 | | 323 310.00 | 323 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 310.00 | 364 032.00 | | 323 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 598.00 | 1 028 967.00 | | 455 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 288.00 | -664 934.00 | | -132 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 179.00 | | | 7 134 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 134 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 133 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 859.00 | | | 7 133 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 179.00 | 92 265.00 | | 1 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 179.00 | 92 265.00 | | 1 107 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 752 136.00 | | 7 752 136.00 | 7 752 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 263.00 | 64 943.00 | 320.00 | 65 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 496.00 | 129 506.00 | 7 844 990.00 | 7 974 496.00 |